证券代码：600649 股票简称:城投控股 编号：临 2016-008
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：弘毅投资发起的弘毅八期基金
基金规模：目标规模 20 亿美元，城投控股拟投资 4 亿元人民
币
因弘毅投资旗下弘毅（上海）股权投资基金中心（有限合伙） 系公司第二大股东，持股比例 10%，因此本次投资形成关联交易。
一、对外投资概述
（一）为推动上海城投控股股份有限公司（以下简称：城投控股、 公司）投资业务发展，加强与国内领先私募股权投资机构的合作，公 司拟出资 4 亿元人民币，参与弘毅投资发起的弘毅八期基金。
（二）公司于 2016 年 2 月 25 日以书面方式向各位董事发出了召 开第八届董事会第二十七次会议的通知。会议于 2016 年 3 月 4 日以 通讯方式召开。本次会议应出席董事 10 人，实际出席董事 10 人，本 次会议的召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。
（三）本议案为关联交易，公司独立董事丁祖昱先生、王巍先生、 钱世政先生以及林利军先生在董事会审议前对该事项进行了事先认 可，在表决时关联董事安红军先生、赵令欢先生、陈帅先生、俞卫中 先生、汲广林先生以及常达光先生予以了回避表决，四位独立董事以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权一致表决通过公司出资 4 亿元人民币 投资弘毅八期基金，并授权公司经营班子具体审批办理协议签署等具 体操作事宜。
二、投资主体情况
企业名称：上海城投控股股份有限公司
企业类型：股份有限公司
注册地：上海市浦东新区北艾路 1540 号
注册资本：298752.3518 万人民币
法定代表人：安红军
成立日期：1992 年 9 月 9 日
主营业务：主要包括环境业务、地产业务和投资业务。
三、基金概况
1、基金主体
弘毅八期基金由人民币基金、美元基金 Hony Capital Fund VIII (Cayman), L.P.及各自平行基金组成。本次投资的基金主体为人民币 基金，已完成企业设立，基本信息如下：
企业名称：弘毅贰零壹伍（上海）投资中心（有限合伙）
企业类型：有限合伙企业
注册地：中国（上海）自由贸易试验区西里路 55 号 8 层 815B 室
执行事务合伙人：弘毅投资管理（天津）（有限合伙）
成立日期：2015 年 10 月 13 日
主营业务：投资管理、实业投资等
2、基金管理人
基金管理人为弘毅投资管理（天津）（有限合伙），是弘毅投资所 属基金管理平台。基金管理人基本信息如下：
企业名称：弘毅投资管理（天津）（有限合伙）
企业类型：有限合伙企业
注册地：天津开发区南港工业区综合服务区办公楼 D 座二层 201-02 室
执行事务合伙人：弘毅投资（天津）有限公司
成立日期：2008 年 4 月 14 日
主营业务：投资咨询、管理咨询等
3、基金规模及出资安排
目标规模 20 亿美元（包括本合伙企业、Hony Capital Fund VIII (Cayman), L.P.及各自平行基金），最终规模由基金管理人决定。基 金管理人根据项目投资用款需求通知合伙人安排出资。
4、基金期限
基金存续期 10 年，经顾问委员会同意，可以延长至 12 年；基金 投资期 5 年。
5、投资方向
主要包括国企改制、有较强增长潜力的民营企业、在大中华地区 存在战略价值或增长前景的区外跨境投资等。
6、基金管理费
对于认缴出资不超过 20 亿美元的部分，管理费率为 2%/年；对 于认缴出资超过 20 亿美元的部分，管理费率为 1.75%/年。最终的管 理费率是根据上述原则计算出来的加权平均值。
7、基金管理人绩效分成
在有限合伙人年度复合收益率超过 8%时，基金管理人可以获得 基金收益 20％的绩效分成。
8、投资决策机制
投资决策委员会是基金的投资决策机构，委员由基金管理人团队 推荐，任何投资项目的投资及退出决定须经投资决策委员会超过 1/2 的成员表决通过。
四、本次投资对上市公司的影响
弘毅投资是联想控股旗下的私募股权投资机构，专注于可以施加 重要影响并提供增值服务的并购投资或交易。公司本次投资弘毅八期 基金，一方面可以完善资产配置，获得稳定的投资回报，另一方面可 以进一步加强与弘毅投资的合作，提升公司资产管理水平，把握中国 经济转型升级背景下的投资机遇。
特此公告。
上海城投控股股份有限公司董事会
二○一六年三月八日